حتماً برایتان پیش آمده که به محض کلیک روی دکمه خرید یا فروش، معاملهتان با یک عدد منفی و قرمز شروع میشود. این شروع ناخوشایند، در واقع همان اسپرد در فارکس (Spread) است؛ هزینهای که اگرچه کوچک به نظر میرسد، اما اگر نادیدهاش بگیرید، میتواند بخش بزرگی از سود شما را ببلعد.
اسپرد (Spread) فقط یک اختلاف قیمت ساده نیست؛ بلکه یکی از مهمترین فاکتورهای مدیریت سرمایه است که تریدرهای حرفهای همیشه نیمنگاهی به آن دارند. شناخت دقیق اسپرد به شما کمک میکند تا نه تنها نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید، بلکه استراتژیهای پرهزینه را کنار بگذارید.
صادقانه بگویم، من هم اوایل فکر میکردم اسپرد اهمیت چندانی ندارد و معاملاتم اغلب کمبازده بود. اما زمانی که درک کردم این هزینه چطور بر حاشیه سودم اثر میگذارد، توانستم استراتژیهایم را بهینهسازی کنم. در این مقاله از پارامونت مارکت همراهم باشید تا به زبانی ساده و کاربردی، با هم این مفهوم کلیدی را بررسی کنیم.
اسپرد در فارکس چیست؟ آشنایی با اسپرد به زبان ساده
هر یک از جفت ارزها در بازار فارکس دو قیمت اصلی از جمله قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) دارد. قیمت خرید همان قیمتی است که شما برای خرید جفت ارز پرداخت میکنید و قیمت فروش مبلغی است که همان جفت ارز را میفروشید. این دو قیمت همیشه یکسان نیستند و تفاوت بینشان چیزی است که به آن اسپرد (Spread) گفته میشود.
اگر بخواهم به زبان ساده بگویم، اسپرد همان «هزینه معامله» است که شما برای ورود به آن میپردازید و در عین حال منبع درآمد بروکر محسوب میشود. این اصطلاح را مانند زمانی در نظر بگیرید که وارد پارکینگ یک مرکز خرید میشوید (Ask) و بعد از خروج باید هزینه پارکینگ را بپردازید (Bid). هر مرکز خرید (بروکر) براساس مدت زمانی که خودروی خود را در پارکینگ میگذارید، از شما هزینه دریافت میکند (اسپرد).
حالا بیایید مثال فوق را وارد دنیای فارکس کنیم. فرض کنید جفت ارز EUR/USD (یورو به دلار) با قیمتهای زیر معامله میشود:
- قیمت خرید: ۱.۱۰۰۲
- قیمت فروش: ۱.۱۰۰۰
تفاوت این دو عدد برابر است با ۰.۰۰۰۲ یا ۲ پیپ که همان اسپرد معامله محسوب میشود. به محض باز کردن معامله، این میزان مبلغ از شما بهعنوان هزینه اولیه کسر میشود.
چرا اسپرد برای معاملهگران اهمیت دارد؟
اهمیت اسپرد برای معاملهگران از نظر من به این خاطر است که هر معامله از همان ابتدا با یک زیان کوچک شروع میشود. وقتی وارد معاملهای میشوید، قیمت خرید همیشه کمی بالاتر از قیمت فروش است و این اختلاف طبق آنچه قبلتر بیان کردیم، همان اسپرد است.
به عبارت دیگر، حتی اگر بازار دقیقاً در جهت پیشبینی و تحلیل شما حرکت کند، ابتدا باید میزان اسپرد را جبران کنید تا به نقطه سر به سر برسید.
بگذارید برای درک اهمیت اسپرد یک مثل بیاورم:
اگر اسپرد یک لات معامله ۱۰ دلار باشد، بازار باید حداقل ۱۰ دلار در جهت پیشبینی شما حرکت کند تا فقط به نقطه سر به سر برسید. هر حرکت اضافی پس از آن، سود واقعی شما را تشکیل میدهد. این موضوع نشاندهنده این است که انتخاب جفت ارز با اسپرد پایین و مدیریت دقیق معاملات، نقش مستقیمی در افزایش سودآوری دارد
میزان اسپرد بهخصوص برای استراتژیهای کوتاهمدت مانند اسکالپینگ (Scalping) اهمیت زیادی پیدا میکند؛ بدین دلیل که اسکالپرها بهدنبال سودهای کوچک و سریع هستند و هر پیپ هزینه اسپرد میتواند درصد زیادی از سود آنها را کم کند.
از طرفی، شما بهعنوان سرمایهگذار بلندمدت ممکن است کمتر تحت تاثیر این اختلاف قیمت قرار بگیرید؛ اما همچنان باید اسپردها را در ساختار هزینههای خود لحاظ کنید. پس یادتان باشد رویکرد سرمایهگذاری شما چیست!
من خودم هر نوع استراتژی را امتحان کردم و میزان اسپرد را براساس استراتژی که داشتم، تنظیم کردم تا وارد ضرر نشوم.
نکته: مفهوم لات (Lot) در فارکس به واحد استانداردی اشاره دارد که اندازه معامله را نشان میدهد. یعنی وقتی شما یک معامله را باز میکنید، در واقع یک «مقدار مشخص» ارز را خرید یا فروش میکنید. هر لات استاندارد برابر با ۱۰۰ هزار واحد پولی از ارز مد نظر است.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
اگر فرمول اسپرد را حفظ کنید، کارتان برای محاسبه آن راحت میشود. فرمول اصلی اسپرد به صورت زیر است:
اسپرد = Ask−Bid
بگذارید یک مثال عددی بزنم:
فرض کنید جفت ارز EUR/USD (یورو به دلار) در بروکر به شکل زیر نمایش داده شده است:
- قیمت خرید: ۱.۱۰۵۰
- قیمت فروش: ۱.۱۰۵۳
حال اسپرد را محاسبه میکنم:
۰.۰۰۰۳ = ۱.۱۰۵۳−۱.۱۰۵۰
چون در جفتهای اصلی فارکس، یک پیپ (Pip) معمولاً برابر ۰.۰۰۰۱ است، پس اسپرد ۳ میشود.
اگر یک لات استاندارد معامله کنید (یک لات = ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه)، هر پیپ در EUR/USD حدود ۱۰ دلار ارزش دارد. اسپرد شما به دلار میشود:
۳۰ دلار = ۳ پیپ×۱۰ دلار
یعنی ۳۰ دلار در ابتدای معامله به عنوان هزینه از حساب شما کسر میشود.
نحوه مشاهده اسپرد واقعی در متاتریدر
بسیاری از معاملهگران تازهکار فقط به نمودار نگاه میکنند و متوجه هزینههای لحظهای نیستند؛ اما شما میتوانید با چند ترفند ساده در متاتریدر ۴ و ۵ (MT۴/MT۵)، اسپرد را در هر لحظه پیدا کنید.
۱- پنجره Market Watch
من خودم معمولا از این روش استفاده میکنم، چون راحتتر است. ابتدا روی جفت ارز راست کلیک کنید و سپس «Spread» را فعال کنید. اسپرد به صورت پیپ نشان داده میشود و بهروزرسانی لحظهای هم دارد.
۲- نمودار قیمت (Chart)
بهصورت پیشفرض، قیمت Bid روی نمودار نمایش داده میشود و با فعالکردن گزینه Show Ask Line، قیمت Ask نیز روی چارت ظاهر میشود.
برای پیدا کردنش هم روی نمودار راستکلیک کنید و گزینه Properties را بزنید (یا دکمه F8 را فشار دهید). ر سربرگ Show، تیک گزینه Show Ask line را فعال کنید.
فاصله بین این خط قرمز و خط قیمت فعلی، همان اسپرد است که باید پر شود تا وارد سود شوید.
۳. استفاده از ابزار Crosshair (موس وسط)
اگر میخواهید بدانید اسپرد دقیقاً روی نمودار چند پیپ است، پس از فعالکردن خطوط Bid و Ask، دکمه وسط موس را فشار دهید تا ابزار Crosshair فعال شود. سپس فاصله بین دو خط را اندازه بگیرید. عدد دومی که کنار نشانگر موس میبینید، اختلاف قیمت به «پوینت» است. از آنجا که در اغلب نمادها هر ۱۰ پوینت برابر با ۱ پیپ است، کافی است این عدد را بر ۱۰ تقسیم کنید تا مقدار اسپرد به پیپ به دست آید.
پیشنهاد ویژه: محاسبه سریع با ابزار آنلاین
اگر نمیخواهید درگیر محاسبات دستی شوید، میتوانید از ماشینحسابهای فارکس استفاده کنید. کافی است جفتارز، نوع حساب و حجم معامله (لات) را وارد کنید تا علاوه بر ارزش هر پیپ، هزینه تقریبی اسپرد و سایر کارمزدها نیز به دلار یا یورو نمایش داده شود.
انواع اسپرد در فارکس
در بازار فارکس، بروکرها برای دریافت کارمزد از معاملهگران از روشهای مختلفی استفاده میکنند. یکی از این روشها تعیین نوع اسپرد است. سه نوع اصلی اسپرد در فارکس وجود دارند که هر یک از آنها ویژگیهای مخصوص به خود را دارند. در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازم:
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
در این نوع، مقدار اسپرد معمولاً ثابت است و در اغلب ساعات بازار تغییر نمیکند. بعضی بروکرها حتی هنگام نوسانات بازار هم اسپرد را ثابت نگه میدارند؛ اما در شرایط بسیار خاص (مثل اخبار خیلی مهم یا کاهش شدید نقدینگی) ممکن است اسپرد برای مدتی روی سطح بالاتری تنظیم شود.مزایا
- معاملهگر همیشه میداند هزینه هر معامله چقدر است (شفافیت هزینه).
- برای معاملهگران مبتدی مناسب است که میخواهند هزینههای خود را بهتر مدیریت کنند.
معایب
- معمولاً اسپرد بالاتری نسبت به حسابهای شناور دارد.
- در زمانی که بازار آرام است، هزینه بیشتری نسبت به اسپرد واقعی (Raw) دارد.
اسپرد شناور (Floating Spread)
در اسپرد شناور، میزان اختلاف بین قیمت خرید و فروش بهصورت لحظهای تغییر میکند. این نوع اسپرد بر اساس نقدینگی و نوسانات بازار تنظیم میشود. مثلاً ممکن است اسپرد EUR/USD در حالت عادی ۰.۸ پیپ باشد؛ اما هنگام انتشار اخبار به ۱۰ پیپ برسد.مزایا
- هزینه کمتر در شرایط عادی بازار دارد (بهخصوص در جفتارزهای با نقدینگی بالا).
- برای معاملهگران حرفهای و اسکالپرها در ساعات کمنوسان روز مناسب است.
معایب
- افزایش شدید اسپرد در زمان اخبار و رویدادهای اقتصادی رخ میدهد.
- ممکن است در اجرای معاملات لحظهای (Scalping) باعث اسلیپیج شود.
نکته: اسلیپیج (Slippage) به معنی اختلاف بین قیمت مورد انتظار معاملهگر و قیمتی است که معامله در نهایت با آن اجرا میشود.
اسپرد صفر (Zero Spread)
در حسابهای اسپرد صفر، تفاوت بین قیمت خرید و فروش تقریباً صفر پیپ است؛ اما بروکر برای جبران هزینه خود، کمیسیونی جداگانه برای هر معامله دریافت میکند. بنابراین اسپرد صفر به معنی هزینه صفر نیست! متاسفانه برخی تصور میکنند این نوع حساب بدون کارمزد است، در حالی که معمولاً کمیسیون ثابتی دریافت میشود. جالب است بدانید که اسپرد در این حسابها کاملاً صفر هم نیست؛ بلکه در شرایط خاص ممکن است بین صفر تا ۰.۱ پیپ نوسان داشته باشد.مزایا
- مناسب برای معاملات اسکالپینگ و الگوریتمی که به اسپرد پایین حساس هستند.
- شفافیت بالا در هزینهها (کمیسیون مشخص) وجود دارد.
معایب
- نیاز به حساب حرفهای و سرمایه بالاتر دارد.
- درک ساختار کمیسیون برای مبتدیان شاید دشوار باشد.
اسپرد خام در فارکس به چه معناست؟
یک اصطلاح جالب در بازار فارکس وجود دارد که من خودم تازه بعد از چند ماه از شروع کارم در این بازار فهمیدم. این اصطلاح اسپرد خام (Raw Spread) است.
این اسپرد در فارکس به اختلاف واقعی بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز گفته میشود که مستقیماً از تأمینکنندگان نقدینگی بازار (Liquidity Providers) دریافت میشود. این اسپرد بدون هیچگونه افزایش یا دستکاری از سوی بروکر همراه است.
حسابهایی که اسپرد خام دارند، معمولاً اسپردها بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر هستند، اما در عوض، بروکر برای هر معامله کارمزد ثابتی دریافت میکند. این نوع اسپرد برای معاملهگران حرفهای، اسکالپرها و کسانی که در بازارهای پرنوسان فعالیت دارند، بسیار مناسب است؛ زیرا شفافیت بیشتر و هزینههای معاملاتی کمتری نسبت به حسابها با اسپرد ثابت یا متغیر دارد.
چه عواملی روی اندازه اسپرد تأثیر میگذارند؟
از نظر من، شناخت عوامل موثر بر اندازه اسپرد خیلی مهم است، زیرا باعث میشوند هزینههای معاملاتی خودتان را کاهش دهید و زمان مناسب را برای ورود به بازار را انتخاب کنید. بد نیست بدانید که اسپرد در فارکس همیشه مقدار ثابتی ندارد و بسته به شرایط بازار و نوع بروکر، میتواند تغییر کند.
در ادامه مهمترین این عوامل را بررسی میکنیم:
نقدینگی (Liquidity): جفت ارزهای اصلی vs جفتهای اگزوتیک
جفتارزهای اصلی مانند EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا) و USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن) که حجم معاملات بسیار بالایی دارند، معمولاً اسپرد کمتری خواهند داشت؛ زیرا خریداران و فروشندگان زیادی برای معامله در بازار به سراغ آنها میروند.
جفتارزهای اگزوتیک مانند USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه) یا EUR/ZAR (یورو به رند آفریقای جنوبی) نقدینگی پایینتری دارند؛ همین کمبود حجم معامله باعث میشود، اسپرد آنها بیشتر باشد.
به بیان سادهتر بگم، هرچه بازار یک جفتارز شلوغتر و نقدپذیرتر باشد، هزینه ورود و خروج از معامله (اسپرد) کمتر خواهد بود.
نوسانات بازار (Volatility): زمان اخبار اقتصادی و رویدادها
در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم مانند تصمیمات نرخ بهره، گزارش NFP (اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا) یا شاخص تورم CPI (شاخص قیمت مصرفکننده)، حرکات قیمتی سریعتر و غیرقابلپیشبینیتر میشوند.
در این شرایط، بروکرها برای کاهش ریسک خود معمولاً اسپرد را افزایش میدهند. بنابراین، معاملهگران کوتاهمدت باید بدانند که در لحظات پرنوسان بازار، هزینه معاملات میتواند بهطور موقت افزایش یابد.
نکته کاربردی:
من خودم یکبار بعد از انتشار اخبار یک معامله را باز کردم، بعد فهمیدم که اسپرد جهش پیدا کرده بود. بههمیندلیل، میزان سودی که پیشبینی کرده بودم، کم شد! بعدش حواسم را بیشتر جمع کردم و قبل از هر کاری، اخبار را دنبال کردم.
ساعتهای معاملاتی (Trading Hours): سشن لندن و نیویورک
سشن در بازار فارکس به دوره زمانی گفته میشود که مراکز بزرگ مالی یک منطقه یا کشور، مشغول معامله و فعالیت بازار هستند. سشن آسیایی (توکیو)، سشن اروپا (لندن) و سشن آمریکا (نیویورک) که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند. برای مثال، سشن اروپا اغلب پرنقدینگیتر و نوسان بیشتری دارد).
در ساعات فعالتر مانند همپوشانی سشن لندن و نیویورک، حجم معاملات افزایش مییابد و در نتیجه اسپردها معمولاً کم میشوند؛ اما در زمانهای کممعامله، مانند پایان سشن نیویورک یا تعطیلات آخر هفته، حجم نقدینگی پایین است.
در این زمان، اسپردها ممکن است بهطور محسوسی افزایش یابند. در نتیجه، انتخاب زمان مناسب برای ورود به بازار میتواند بهطور مستقیم بر هزینه معاملات اثر بگذارد.
نکته کاربردی:
دلیل افزایش اسپرد در شب به کاهش نقدینگی بازار برمیگردد؛ در ساعات غیراداری و زمانی که بیشتر بانکها و معاملهگران بزرگ فعال نیستند، تعداد سفارشها کم میشود. این کمبود نقدینگی باعث میشود بروکرها برای پوشش ریسک خود، اسپردها را افزایش دهند و معاملهگران با هزینه بیشتری وارد یا خارج از بازار شوند.
نوع حساب و بروکر (ECN، استاندارد و غیره)
حسابهای ECN معمولاً اسپردهای خام و بسیار پایین دارند؛ اما در عوض بروکر کارمزد جداگانهای بابت هر معامله دریافت میکند. در مقابل، حسابهای استاندارد اسپرد بالاتری دارند؛ ولی بروکر چیزی بهعنوان کارمزد جداگانهای نمیگیرند.
بروکرهایی با ساختار NDD (بدون میز معامله) مانند پارامونت مارکت، دسترسی مستقیم به بازار بینبانکی دارند و قیمتگذاری شفافتر و اسپرد رقابتیتری و شفافی ارائه میدهند.
تفاوت اسپرد، کمیسیون و بهره شبانه: سه هزینه اصلی که نباید اشتباه بگیرید
اصطلاحاتی مثل اسپرد، کمیسیون و بهره شبانه (سوآپ) جزو مهمترین هزینههای معاملاتی هستند که گاهی با هم اشتباه گرفته میشوند. توصیه میکنم همین الان این اصطلاحات را بشناسید، چون من همان اوایل اسپرد را با کمیسیون اشتباه گرفتم و روی معاملهای که کردم، تاثیر منفی گذاشت. این موضوع به شما کمک میکند تا بهتر بدانید پولتان دقیقاً کجا خرج میشود و کدام نوع حساب برایتان مناسبتر است.
تفاوت بین قیمت خرید و فروش است که درآمد اصلی بروکر محسوب میشود. در حسابهای استاندارد، معمولاً اسپرد کمی بالاتر است اما در عوض کمیسیونی پرداخت نمیکنید.
هزینهای ثابت یا درصدی که بیشتر در حسابهای حرفهای (ECN) دریافت میشود. در این حسابها اسپرد بسیار پایین است، اما بروکر کارمزد جداگانه میگیرد.
هزینه یا سودی است که برای باز نگه داشتن معامله تا روز بعد محاسبه میشود. این مبلغ بر اساس تفاوت نرخ بهره بانکی دو ارزی که معامله کردهاید تعیین میگردد.
بزارید در مورد بهره شبانه یک مثال بزنم:
فرض کنید در جفتارز EUR/USD، نرخ بهره یورو ۴ درصد و نرخ بهره دلار ۵ درصد است. اگر شما یورو بخرید و دلار بفروشید، چون بهره یورو کمتر است، باید حدود یک رصد تفاوت را بهعنوان بهره شبانه پرداخت کنید.
نکته مهم:
برخی بروکرها اسپرد بالاتری دارند، ولی کمیسیون نمیگیرند، در حالی که برخی دیگر اسپردهای بسیار پایینتر دارند، اما کمیسیون مشخصی دریافت میکنند. بنابراین، هنگام انتخاب حساب معاملاتی، باید مجموع هزینهها (اسپرد + کمیسیون + سوآپ) را با هم مقایسه کنید تا بهترین گزینه را بر اساس سبک معاملاتی خود انتخاب کنید.
چگونه اسپرد را مدیریت کنیم؟ راهکارهای عملی برای معامله با کمترین اسپرد
یکی از چیزهایی که من خودم همیشه در معاملات انجام میدم، «مدیریت اسپرد» است. این موضوع را یکی از معیارهای مهم در میزان افزایش سود و کاهش هزینههای معاملاتی در فارکس میدانم. درحقیقت، اگرچه اسپرد همیشه وجود دارد و نمیتوان آن را حذف کرد؛ اما میتوان با انتخابهای هوشمندانه، تأثیر آن را به حداقل رساند.
در ادامه چند راهکار عملی برای معامله با کمترین اسپرد را با هم بررسی میکنیم:
انتخاب جفتارزها و زمانهای بهینه برای معامله
- یکی از سادهترین روشها برای کاهش اسپرد، انتخاب جفتارزهایی است که بیشترین نقدینگی را دارند. جفتارزهای اصلی معمولاً اسپرد پایینتری نسبت به جفتارزهای اگزاتیک ارائه میدهند.
- همچنین زمان معامله اهمیت زیادی دارد. در ساعات همپوشانی بازار لندن و نیویورک، حجم معاملات بیشتر است و در نتیجه اسپرد کاهش مییابد. در مقابل، در زمانهایی که بازار آرام است (مانند پایان هفته یا ساعات شب به وقت آسیا)، اسپرد معمولاً افزایش پیدا میکند.
همچنین به شما توصیه میکنم درست قبل یا بعد از انتشار اخبار مهم اقتصادی، معامله نکنید.
انتخاب بروکر و حساب مناسب
بروکرها بسته به نوع حساب معاملاتی (Standard، ECN، Raw Spread و غیره) میزان اسپرد متفاوتی دریافت میکنند. قبل از ثبتنام در بروکر انتخابی خود، حتماً میزان اسپرد جفتارزهای اصلی را بین چند بروکر مقایسه کنید.
اگر استراتژی شما بر معاملات کوتاهمدت و باز و بستهکردن چند پوزیشن در طول روز است، انتخاب بروکر با اسپرد پایین و کمیسیون شفاف اهمیت زیادی دارد. از طرفی، اگر معاملات شما بلندمدت است، بروکر با اسپرد بالاتر؛ اما بدون کمیسیون، گزینه بهتری خواهد بود.
تأثیر استراتژی معاملاتی
نوع استراتژی شما تعیین میکند که اسپرد تا چه حد اهمیت دارد. برای مثال، اسکالپرها که در طول روز چندین معامله سریع را انجام میدهند، باید حسابهایی با اسپرد بسیار کم مانند ECN یا پرو انتخاب کنند تا سودشان تحت تاثیر هزینه معاملات قرار نگیرد.
تریدرهای بلندمدت یا هولدرها (Position Traders) معمولاً فقط چند معامله در هفته یا ماه باز میکنند، بنابراین اسپرد تأثیر چندانی بر سود کلی آنها ندارد. با این حال، شناخت و کنترل اسپرد حتی برای این دسته از معاملهگران نیز میتواند در بهینهسازی نقاط ورود و خروج تاثیرگذار باشد.
چگونه یک بروکر با اسپرد مناسب انتخاب کنید؟
مطمئنا تا الان متوجه شدید که انتخاب بروکر مناسب چقدر در مسیر حرفهای شما بهعنوان یک معاملهگر مهم است. یکی از معیارهای اساسی در این انتخاب، میزان اسپرد است. با این حال، تنها دیدن عدد اسپرد در سایت بروکر کافی نیست.
در ادامه چند نکته کاربردی برای انتخاب بروکری با اسپرد واقعی و مناسب دارم که با شما در میان میگذارم:
فقط به عدد اسپرد تبلیغشده اکتفا نکنید
بسیاری از بروکرها اسپردهای پایین و نزدیک به صفر را تبلیغ میکنند، اما این موضوع در شرایط عادی بازار رخ میدهد و نه در شرایطی که نوسانات بازار بالا یا نقدینگی کم است.
قبل از تصمیمگیری، به میانگین اسپرد روزانه در جفتارزهای مختلف توجه کنید. بروکرهایی که شفافیت بیشتری دارند، معمولاً جدول میانگین متوسط اسپرد را در وبسایت خود منتشر میکنند.
اسپرد را متناسب با استراتژی خود بسنجید
انتخاب بروکر مناسب باید بر اساس استراتژی معاملاتی شما باشد. برای معاملات کوتاهمدت یا اسکالپینگ، اسپرد پایین اهمیت زیادی دارد، چون حتی اختلاف کم میتواند سود یا زیان را تحت تاثیر قرار دهد. اما در معاملات بلند مدت، کمی اسپرد بالاتر مشکلی ایجاد نمیکند، به شرط آنکه بروکر سفارشها را سریع و دقیق اجرا کند.
اسپرد واقعی را در حساب دمو تست کنید
بهترین راه برای شناخت واقعی اسپرد بروکر، تست کردن در شرایط واقعی بازار است. با باز کردن یک حساب دمو میتوانید مقدار اسپردها را در زمانهای مختلف مثلاً هنگام انتشار اخبار اقتصادی یا ساعات همپوشانی بازارها مشاهده کنید.
این موضوع به شما کمک میکند تا بفهمید آیا بروکر واقعاً اسپرد پایدار و قابل اعتماد دارد یا خیر! من خودم حتی با سالها تجربه، هنوز وقتی از بروکر جدید استفاده میکنم، اول یک حساب دمو را تست میکنم تا یک تحلیل اولیه از بروکر داشته باشم. پیشنهاد من هم برای شما برای شروع کار، باز کردن حساب در «پارامونت مارکت» است.
اسپرد پیشنهادی بروکر vs اسپرد واقعی
یکی دیگر از نکات مهم برای هر معاملهگر که باید بگم، درک تفاوت بین اسپرد پیشنهادی بروکر و اسپرد واقعی است. بسیاری از کاربران هنگام ثبتنام در بروکر تنها به عدد اسپرد تبلیغشده توجه میکنند، اما واقعیت بازار کمی پیچیدهتر است!
اسپرد پیشنهادی بروکر چیست؟
اسپردی که بروکر اعلام میکند، معمولاً یک مقدار پیشبینیشده و متوسط در شرایط ایدهآل بازار است. این عدد برای جلب توجه معاملهگران و ارائه تصویر شفاف از هزینه معاملات استفاده میشود. همچنین نشاندهنده میزان تقریبی اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش است.
اسپرد واقعی چیست؟
در عمل، اسپرد هنگام معامله ممکن است کمی متفاوت باشد. این موضوع اسپرد واقعی یا اسپرد موثر (Effective Spread) نامیده میشود و تحت تأثیر عواملی زیر است:
- نوسانات بازار: هنگام اخبار مهم اقتصادی یا زمانهای کمنقدینگی، اسپرد ممکن است افزایش یابد.
- اسلیپیج: فاصله بین قیمت ثبت سفارش و قیمت اجرا شده میتواند باعث تغییر در اسپرد شود.
- سرعت و کیفیت اجرای سفارش: در بروکرهایی با اجرای سریع و STP/ECN، اسپرد واقعی معمولاً به اسپرد پیشنهادی نزدیکتر است.
نکته:
اسپرد واقعی بازتاب دقیقتری از هزینهای است که در لحظه معامله تجربه میکنید. همچنین به شرایط زنده بازار وابسته است، نه اینکه بروکر قصد پنهانکاری داشته باشد! معاملهگرانی که اسپرد واقعی را در حساب دمو یا با دادههای زنده تحلیل میکنند، تصمیمات معاملاتی دقیقتر و هزینه کمتری را متحمل میشوند.
ریسکها و باورهای غلط رایج درباره اسپرد
چیزی که من در تمامی این سالها متوجه شدم، این هست که بازار فارکس هم مانند بسیاری از بازارها، با ریسکها و یکسری باورهای غلط همراه است. فهمیدن ریسکها باعث میشوند تا با دید بازتری وارد بازار شوید و شناخت باورهای غلط هم به شما کمک میکنند در مسیر درست باشید.
در ادامه به این دو موضوع میپردازیم:
ریسکهای مرتبط با اسپرد
- کاهش سود در معاملات کوتاهمدت ممکن است رخ دهد؛ زیرا حتی افزایش اندک اسپرد میتواند باعث شود که استراتژی اسکالپرها ناکارآمد باشد.
- هنگام انتشار اخبار اقتصادی یا وقایع غیرمنتظره، اسپردها ممکن است افزایش یابند و هزینه معاملات بیشتر شوند.
- اختلاف بین قیمت ثبت سفارش و قیمت اجرای واقعی میتواند بر اسپرد تاثیر بگذارد و هزینه اضافی به همراه داشته باشد.
- تمرکز صرف روی اسپرد تبلیغشده، بدون بررسی اسپرد واقعی در شرایط مختلف بازار، میتواند ریسک گرفتن تصمیمات اشتباه را بالا ببرد.
باورهای غلط رایج درباره اسپرد
بروکر پارامونت: شریک مطمئن شما در معاملات فارکس
شما میتوانید معاملات خود را با بروکر پارامونت مارکت شروع کنید. نحوه کار با پلتفرم ما ساده و کاربرپسند است و همه معاملهگران از جمله مبتدیان و حرفهایها میتوانند از آن بهراحتی استفاده کنند. تیم ما همیشه کنارتان است تا در هر مرحله از معاملات، شما را راهنمایی کند.
یکی از ویژگیهای جذاب پلتفرم ما، حساب پرو است. با این حساب، اسپرد معاملات شما از صفر شروع میشود؛ بنابراین هزینههای معاملاتی به حداقل میرسد و میتوانید با کارمزد مناسب، سود خود را بیشتر کنید.
برای دیدن اسپردهای زنده جفتارزها و آشنایی با انواع حسابها، با کارشناسان ما در پارامونت مارکت تماس بگیرید.
سوالات متداول
چه زمانی از روز اسپردها کم یا زیاد میشوند؟
معمولاً در زمانهایی که حجم معاملات بالاست (مثل همپوشانی بازار لندن و نیویورک)، اسپردها به حداقل میرسند. برعکس، در زمانهای کمنوسان یا «خواب بازار» (مثل ساعت ۵ تا ۶ صبح به وقت ایران یا تعطیلات) و همچنین هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپردها به شدت افزایش مییابند.
دقیقترین روش برای دیدن اسپرد واقعی چیست؟
بهترین روش، استفاده از پنجره Market Watch در متاتریدر است. با فعال کردن ستون Spread در این بخش، میتوانید تفاوت لحظهای قیمت خرید و فروش را مشاهده کنید. همچنین استفاده از ابزار Crosshair روی نمودار (با فعال بودن خط Ask) روشی دقیق برای اندازهگیری بصری است.
چگونه هزینه اسپرد را به تومان محاسبه کنیم؟
کافی است مقدار اسپرد (به پیپ) را در «ارزش دلاری هر پیپ» ضرب کنید تا هزینه به دلار به دست آید. سپس عدد نهایی را در نرخ روز دلار ضرب کنید. مثال: اگر اسپرد ۲ پیپ، ارزش هر پیپ ۱۰ دلار و قیمت دلار ۶۰ هزار تومان باشد: (۲ × ۱۰) × ۶۰,۰۰۰ = ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان هزینه اسپرد.
آیا اسپرد تنها هزینه معاملاتی در فارکس است؟
خیر. بسته به نوع حساب و بروکر شما، ممکن است هزینههای دیگری مثل «کمیسیون» (مبلغ ثابت برای هر لات) و «سواپ» (نرخ بهره شبانه برای باز ماندن معامله تا روز بعد) نیز به معاملات شما تعلق بگیرد.
کدام جفتارزها کمترین اسپرد را دارند؟
جفتارزهای اصلی یا «ماژور» (Majors) مانند EUR/USD و USD/JPY به دلیل نقدینگی بسیار بالا، معمولاً کمترین و فشردهترین اسپرد را دارند. در مقابل، جفتارزهای فرعی و اگزوتیک معمولاً اسپرد بالاتری دارند.
سلب مسئولیت: مطالب ارائهشده در این مقاله، صرفاً با هدف آموزشی و اطلاعرسانی تهیه شده است و نباید به عنوان مشاوره مالی، توصیه سرمایهگذاری یا پیشنهادی برای خرید و فروش داراییهای مالی تلقی شود. معامله در بازار فارکس و قراردادهای مابهالتفاوت (CFD) ریسک زیادی دارد و ممکن است برای همه سرمایهگذاران مناسب نباشد. استفاده از اهرم معاملاتی (لوریج) همانطور که میتواند به نفع شما باشد، ممکن است علیه شما نیز عمل کند. پیش از تصمیمگیری برای معامله، باید اهداف سرمایهگذاری، سطح تجربه و میزان ریسکپذیری خود را به دقت ارزیابی کنید. هرگز پولی را سرمایهگذاری نکنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید.
